幼兒園投資計劃書

商業計劃書 時間:2017-10-19 我要投稿

  幼兒園投資計劃書

  1.0概述

  本計劃書通過分析目前北京幼兒教育市場供給稀缺的現象,計劃成立幼兒園,以滿足目前幼兒教育市場的旺盛需求。

  使得投資人獲得豐厚的投資回報,同時取得良好的社會效益。

  計劃書詳細分析了北京幼兒教育供給嚴重稀缺的狀況,同時擬租賃小區的配套幼兒園為經營場所,成立一個幼兒園教育有限公司。

  公司為股份制。

  公司與北京市第五幼兒園合作辦學方式來經營該幼兒園,即:北京市第五幼兒園提供所有師資力量和教學章程;幼兒園教育有限公司出資,同時進行市場運營;雙方共同對幼兒園進行內部管理;雙方按照一定比例分紅。

  計劃書詳細說明了公司的組建過程,并對公司的市場運營進行了簡單分析,根據目前其他幼兒園的投資和經營成本,對本幼兒園的投資和日常經營成本進行了測算,同時,保守的預測了公司的經營收入,計算出了公司的利潤,通過財務分析取得了靜態投資回報率,最后,分析了該計劃的分險,以及規避分險的方案和方法。

  通過該投資計劃書的分析,投資成立幼兒園教育有限公司,能取得良好的經濟效益和社會效益,是一個很好的投資項目。

  2.0幼兒教育行業分析

  幼兒教育是我國學制的第一階段,是基礎教育的有機組成部分,目前尚未劃入義務教育范圍。

  它對幼兒實施德、智、體、美諸方面全面發展的教育起到重要的作用。

  在完善社會主義市場經濟體制的背景下,隨著國家政治、經濟、現代化建設的突飛猛進,教育改革不斷的深化,給幼兒教育改革和發展帶來了前所未有的機遇。

  中國的幼兒教育發展在1995年達到一個高峰,然后進入近十年的數量滑坡、質量下降階段,2002年后出現逐漸回升的勢頭。

  20xx年學前教育進一步發展,幼兒園數、在園幼兒數、幼兒園園長和教師數均有增加。

  20xx年,全國共有幼兒園13.37萬所,比上年增加0.46萬所,在園幼兒(包括學前班)2474.96萬人,比上年增加126.13萬人。

  幼兒園園長和教師共103.2萬人,比上年增加8.01萬人。

  中國從2005年左右開始迎來了新的一輪生育高峰,第四次“嬰兒潮”峰值開始凸現。

  隨著20世紀70年代末、80年代嬰兒潮時期出生的人群逐步進入適婚年齡,中國每年約有2700萬新生兒。

  從7歲之前都是幼兒教育階段,其中市場空間不言而喻。

  2.1幼兒教育市場現狀分析

  在中國幼教市場日益開放的情況下,幼兒教育這個市場吸引著越來越多的國外幼教機構,諸多國外知名品牌幼教機構紛紛登陸中國,并逐漸成為國內幼教機構的強勁競爭對手。

  另一方面,諸多國外的先進幼教理念,諸如蒙臺梭利教育、多元智能理論、感覺統合理論等幼教理論紛涌而至,先進幼教理論的導入提升了幼教品牌的核心競爭力。

  改革開放30年以來,我國民辦教育的發展取得了有目共睹的成就。

  尤其是在學前教育領域呈現出了極為迅猛的發展態勢,積累了大量的成熟或未成熟的實踐、理論經驗,這些成就與經驗不僅僅是對民辦幼兒教育發展的激勵和促進,更是對我國學前教育整體發展的有益貢獻。

  2007年底全國共有民辦幼兒園77616所,占全國幼兒園總數的60.1%,在園兒童868.75萬人,占全國在園幼兒的36.99%。

  在全國民辦教育體系中,學前教育發展速度最快,有著廣闊的發展前景和現實需求。

  2.2北京幼兒教育市場需求分析

  目前,北京的幼兒教育資源尤其稀缺。

  由于北京的政治和經濟地位,吸引的大量畢業生和年輕人來“淘金”,誰著人口的增加,以及適婚人群基數的增大,嬰兒出生人口逐步增加,需要教育的嬰兒越來越多。

  目前北京的幼兒園的規模無法滿足,嬰兒日益增長的需要,然而知名的幼兒園資源則少之又少。

  北京知名的公立幼兒園有:東城區東華門幼兒園、北京藍天幼兒園、北師大實驗幼兒園、北京市第一幼兒園、北京六一幼兒園、北京新世紀幼兒園、北京市第五幼兒園等,這類幼兒園學費在1000元以下,但是招生人數太少,如果要進入這樣的幼兒園,跟高中生靠北大和清華難度差不多。

  民辦幼兒園歷史雖短卻占盡風頭。

  北京幼兒園是隨著新建小區的增加而多起來的,這是因為,根據國家有關規定,住宅小區的建筑面積達到一定規模時,必須配套建設幼兒園。

  這就為幼兒園的產生提供了硬件。

  在北京,民辦幼兒園的崛起是近幾年的事情,但是,與國辦幼兒園比較,它們更充滿活力,在北京的新建小區中占有一席之地。

  而在民辦幼兒園中,尤以伊頓、博凱、金色搖籃、匯佳、小牛津等幼兒園最為知名。

  這類幼兒園除了要進行適當的選拔外,主要是學費太高,基本上每月要3000-5000不等。

  3.0幼兒園組建方案

  幼兒園擬以租賃方式進駐一家小區,同時成立幼兒教育公司來運作該幼兒園,以公司名義與北京市第五幼兒園簽訂合作辦學協議,以北京第五幼兒園的分校的名義對幼兒園進行運作。

  3.1幼兒園校舍情況說明

  幼兒園經營場所要求,面積要求為3000平方米,共需12個教師,每個教室面積估計60平方米,配有50平方米臥室,同時有衛生間、洗漱間等。

  必須一個根據國家新標準設計的現代化的幼兒園校舍。

  我們公司可承擔的房租在150萬/年。

  3.2幼兒園公司體制

  公司為股份制,按照股東的出資比例占有公司股權,同時給予高級管理人員管理股份。

  建立股東會,聘請專業的幼兒教育管理人員對公司進行管理。

  建立標準的財務制度,每季度股東會聘請審計公司對的帳務進行審計。

  3.3幼兒園辦學形式

  采用民辦公助,與五幼聯合,即:公司擬與北京市知名幼兒園(即:北京市第五幼兒園,該幼兒園情況詳見附件1)進行教育合作,我公司對出資,建立幼兒園,包括租賃幼兒園場地、裝修、市場營銷、財務管理、校舍的日常維護等幼兒園的外部事務,五幼負責建立幼兒園教學大綱,組建、招募和培訓教師隊伍,開發教育產品,對老師進行管理等幼兒園內部事務。

  3.4組建流程

  簽訂意向租賃合同→成立公司→與五幼簽訂合作辦學協議→簽訂正式的租賃合同→進行幼兒園的各項審批工作→建立教師隊伍→進行內部裝修→開學

  以上為簡要的組建流程,整個組建流程估計需要6個月。

  幼兒園的組建條件和審批流程詳見附件2

  3.5幼兒園工作人員結構

  幼兒園工作人員編制約70名教職員工:其中園長1名,副園長1名,班級組長3名,正式幼教師24名,助教12名,保育員12名,炊管人員10名,醫務室人員2名,財務室2名(會計1名,出納1名),保安人員2名,鍋爐工1名,以上人員擇優錄用,必須具備幼教工作經驗,有較強責任心。

  3.6幼兒園辦學宗旨和理念

  以“熱愛、尊重、理解、信任幼兒,造就健美、聰慧、活潑、自信、富于愛心、勇于創造的新一代”為育人宗旨,以創建一所高起點、高標準、高水平、高質量的立足社區、服務社會,人民滿意的首都學前教育一流名園為辦學目標。

  根據幼兒年齡特點和發展需要,建構并采用基本課程、興趣課程、輔助課程相結合的多元課程新模式,對兒童實施身體、認知、社會性等全面發展教育,同時結合積極自主地開展“蒙太梭利教育中國化”、“雙語教學”、“家園、社區合作”、“嬰幼兒早期教育”等實驗。

  4.0幼兒園運營

  幼兒園以北京市第五幼兒園分園的名義面對社會,該幼兒園基本上按照北京市第五幼兒園總園的結構進行班機設置和經營項目規劃。

  另外在某些方面,做出自己的特色。

  4.1幼兒園班級設置

  幼兒園編制為:12個班(大、中、小各四個班),一層為小班,二層為中班,三層為大班。

  每班各為40人,共計480名孩子。

  4.2幼兒園經營項目

  除了正常的幼兒教育外,幼兒園課外經營項目有:

  0—3歲親子早期教育

  3—6歲幼兒教育

  會員制24小時托管

  0—1歲親子瑜伽

  0---6歲感統運動教學

  2---12歲英語教學(含外教)

  2---8歲蒙臺梭利教學

  2---6歲美勞教學

  3---6歲幼兒科技課程

  3---12歲幼兒舞蹈、芭蕾、形體訓練

  4---8歲幼兒 千字童幼兒游戲識字

  3---6歲幼兒泥塑

  4.3市場推廣方案

  公司借助北京市第五幼兒園的名氣,在各種媒體上發表一些文章,同時在周邊小區作宣傳活動,已免費咨詢幼兒教育知識的形式對幼兒園進行宣傳,在活動中接受預報名。

  5.0投資估算和資金籌措

  總投資為:

  資金籌措主要靠股東出資解決,另外可以尋求銀行貸款。

  5.1前期開辦費用(以下數據均為估算)

  1、租金:3*12.5=37.5萬(假設房租為150萬元/年,租金為每三個月交一次)

  2、押金:12.5萬

  3、公司組建費用如開辦費、審批費用等:10萬

  4、幼兒園土建、水電等裝修費:3000㎡*600元/㎡=180萬元

  5、幼兒教育設備如玩具、桌椅等費用:70萬

  6、管理費用,如組建期間的辦公費、宣傳費、人員工資等:45萬

  7、不可預見費用:30萬

  共計:385萬元。

  5.2日常成本分析

  1、人員工資每月共計:21萬元

  幼兒園教職員工薪金平均計算每名約合3000元∕月,含保險,則70名教職員工每月的工資成本為:210000元∕月左右

  2、幼兒園經營所需的能源費用(煤、水、電、氣)約: 4萬元∕月

  3、幼兒園經營管理費用約:5萬元∕月(如廣告宣傳活動,筆墨紙張,新增教具,財務費用等等)

  4、房屋租金:12.5萬元/月

  共計:45.5萬元

  5.3資金籌措

  公司運作資金主要由各個股東以現金方式出資,同時申請商業貸款。

  5.4資金用運計劃

  資金投入以月為單位,每月1日為投入時間點,假設投入開始時間為1月1日,投入時間共計6個月。

  各項費用投入方式為:

  1、租金: 37.5萬,一次性投入

  2、押金:12.5萬,一次性投入

  3、公司組建費用如開辦費、審批費用等:10萬,分五次投入

  4、幼兒園土建、水電等裝修費: 180萬元,每月平均投入

  5、幼兒教育設備如玩具、桌椅等費用:70萬,第5和6月平均投入

  6、管理費用:45萬,每月平均投入

  7、不可預見費用:30萬,每月平均投入

  6.0經濟效益和社會效益分析

  6.1投資和日常成本預測

  前期投資共計:385萬元

  日常成本共計:45.5*12=545萬元

  6.2收入預測

  假設:每年按照上學10個月為計算基礎。

  托兒所的餐費收入直接與餐費支

  出抵扣,不列入收入和支出,其他的一下小的收入忽略不計。

  幼兒園日托幼兒收費標準為:每位1500元∕月,共計480個學生。

  幼兒園孩子托費月收入為:72萬元∕月;

  孩子托費年收入為:720萬元∕年

  6.3利潤預測

  每年的利潤為:720-545=175萬元

  6.4財務分析

  年投資回報率為:175/385*100%=45.5%

  6.5社會效益分析

  該項目能夠為社會創造70個就業機會,同時解決了北京幼兒教育的資源不足的問題,為大量的幼兒提供良好的教育的機會,為社會、為國家人才的培養做出了最基礎的貢獻。

  7.0風險分析

  1、生源不足的分險

  可能存在幼兒上學不便導致生源不足,公司可采用班車接送,以便達到輻射到更遠的社區,增加生源。

  2、幼兒安全問題

  幼兒園必須強制幼兒上保險,保險費由幼兒父母承擔,或提高學費,變相收取保險費用。

  在各個細節做好安全防范工作。

  3、公司運營的正常風險

  作為一個股份公司,必然存在一般公司的財務分險、管理分險等。

  8.0結論

  通過該計劃書的分析,投資成立幼兒園教育有限公司,能取得良好的經濟效益和社會效益,是一個很好的投資項目。

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